连云港市住房公积金管理中心 2018年度部门预算公开
- 时间：2018-02-13 11:40 来源：市住房公积金管理中心 阅读次数：
连云港市住房公积金管理中心
2018年度部门预算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3、负责住房公积金的核算；
4、审批住房公积金的提取和使用；
5、负责住房公积金的保值和归还；
6、编制住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告；
7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事教育处、政策计划处、会计核算处、稽核内审处、科技信息处、客户服务中心；下设赣榆分中心、东海分中心、灌云分中心、灌南分中心、海州分中心、连云分中心。负责党、团和群众工作的机关党委、团总支、工会、妇委会。按有关规定设置的监察室。本部门无下属单位。
2、从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：连云港市住房公积金管理中心。
三、2018年部门主要工作任务及目标
2018年，市公积金中心将以党的十九大精神为指引，不忘初心，牢记使命，按照“共享发展、惠民安居”发展理念，实施全面建成小康社会公积金归集扩面攻坚战；打造新时期人民美好服务需求升级版；创建强基增效、管理创新的法治公积金，实现住房公积金事业更加公平、更加高效、更可持续健康发展。
（一）目标任务
住房公积金覆盖面提高到71%，开展住房公积金扩面，全年新增开户单位500家，促进农民工等群体建缴住房公积金，新增住房公积金受益人群3万人；实现归集住房公积金40亿元，发放个人住房贷款20亿元，支持全市1.2万户家庭改善住房条件。
（二）重点工作
1、关注顶层设计，丰富政策储备。积极适应公积金发展新常态，结合全国住房公积金提取、缴存、资金管理等业务规范，研判把握好改革方向，提前做好对接工作。坚持问题导向，深入开展调研。通过设立调查问卷、召开座谈会等形式，广泛收集职工意见建议，围绕制约发展的瓶颈问题，开展专题调研，为政策制定与调整提供依据。结合业务实际，丰富政策储备。根据业务开展与资金状况，做好贷款额度、最低首付款比例、缴存余额倍数等政策储备工作。
2、重抓制度扩面，优化缴存结构。落实国家各项住房公积金缴存政策，以新就业职工、民营企业职工、农民工、自由职业者等“新市民”为重点，采用“循序渐进、点面结合、重点突破”的方式，逐步从“制度覆盖”向“人群覆盖”转变，推动扩面工作从“重量”转入“重质”阶段。通过加强稽核执法、加强各部门联动、规范账户管理等措施进一步扩大我市住房公积金制度的覆盖面，努力做到法定人群应缴尽缴。
3、高效运作资金，保障住房消费。继续贯彻落实好党的十九大“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，紧密结合我市房地产实际，合理引导住房消费，支持居民自住和改善性住房需求，不断提升资金运作效率，切实保障职工住房消费需求，促进房地产去库存。积极利用国家政策空间，创新资金筹集渠道，继续运用“贴息”手段，科学运用商业性资金，补充资金流动性，有效应对资金紧缺风险。
4、推进信息建设，升级管理系统。深入贯彻住建部住房公积金基础数据标准和财务结算标准，按照“互联网+公积金”的发展思路，全面实施功能齐全、使用便捷、安全高效的住房公积金综合服务平台。落实我市“放管服”改革要求，按照“最多跑一次”标准，进一步整合优化业务流程，实现公积金业务“一窗办理、集成服务”，全面实施公积金业务线上申请，业务窗口原则上不再受理线下申请。
5、落实廉政职责，重抓安全防控。落实党组承担主体责任和纪检监督责任，着力构建廉政风险防控体系，构筑保障资金安全的“安全网”。优化内部决策制度，加强集体决策，重点规范资金使用管理的决策、审批、运作等关键环节；强化内部监管，深化内审稽核工作；全面推进内控体系建设，重点围绕预算管理、政府采购管理、资产管理等六个方面，全面完善各项制度规范，有效规避管理风险，确保系统安全。
6、加强队伍管理，提升服务质量。总结好、运用好“三严三实”、“两学一做”等教育活动成果，深入整治四风问题，落实职责，带好队伍，始终保持高效、廉洁、为民的工作作风。以群众满意为目标，不断推出服务工作新举措，创造工作新亮点。以全面深化综合服务平台八大渠道建设为契机构建高效、便捷的服务体系，牢固树立中心良好的服务形象。
第二部分 2018年度部门预算表
公开01表 |
|||||
收支预算总表 |
|||||
单位名称:连云港市住房公积金管理中心 |
单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目名称 |
金额 |
功能分类（类） |
支出用途 |
||
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
||
一、财政拨款 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
一、基本支出 |
975.67 |
1. 一般公共预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
1,873.30 |
2. 政府性基金预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、单位预留机动经费 |
0.00 |
二、财政专户管理资金 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
// |
// |
三、其他资金 |
2,848.97 |
五、教育支出 |
0.00 |
// |
// |
// |
// |
六、科学技术支出 |
0.00 |
// |
// |
// |
// |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
// |
// |
// |
// |
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
// |
// |
// |
// |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
// |
// |
// |
// |
十、节能环保支出 |
0.00 |
// |
// |
// |
// |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
// |
// |
// |
// |
十二、农林水支出 |
0.00 |
// |
// |
// |
// |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
// |
// |
// |
// |
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
// |
// |
// |
// |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
// |
// |
// |
// |
十六、金融支出 |
0.00 |
// |
// |
// |
// |
十七、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
// |
// |
// |
// |
十八、住房保障支出 |
2,848.97 |
// |
// |
// |
// |
十九、粮油物资储备支出 |
0.00 |
// |
// |
// |
// |
二十、其他支出 |
0.00 |
// |
// |
当年收入小计 |
2,848.97 |
当年支出小计 |
// |
//////////////// |
2,848.97 |
上年结转资金 |
0.00 |
结转下年资金 |
// |
//////////////// |
0.00 |
收入合计 |
2,848.97 |
支出合计 |
// |
//////////////// |
2,848.97 |
公开02表 |
||
收入预算总表 |
||
单位名称:连云港市住房公积金管理中心 |
单位：万元 |
|
项目名称 |
金额 |
|
收入总计 |
2,848.97 |
|
一般公共预算资金 |
小计 |
0.00 |
公共财政拨款（补助）资金 |
0.00 |
|
专项收入 |
0.00 |
|
政府性基金 |
小计 |
0.00 |
财政专户管理资金 |
小计 |
0.00 |
专户管理教育收费 |
0.00 |
|
其他非税收入 |
0.00 |
|
其他资金 |
小计 |
2,848.97 |
事业收入 |
0.00 |
|
经营收入 |
0.00 |
|
其他收入 |
2,848.97 |
|
债务资金（银行贷款） |
0.00 |
|
上年结转和结余资金 |
小计 |
0.00 |
其中：动用上年结转和结余资金 |
0.00 |
|
公开03表 |
||||
支出预算总表 |
||||
单位名称:连云港市住房公积金管理中心 |
单位：万元 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
2,848.97 |
975.67 |
1,873.30 |
0.00 |
0.00 |
公开04表 |
|||
财政拨款收支预算总表(空） |
|||
单位名称:连云港市住房公积金管理中心 |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
项目名称 |
金额 |
||
一、一般公共预算 |
// |
一、基本支出 |
// |
二、政府性基金预算 |
// |
二、项目支出 |
// |
// |
// |
三、单位预留机动经费 |
// |
收入合计 |
// |
支出合计 |
// |
注：本部门无相关收支项目
公开05表 |
||
财政拨款支出预算表（空） |
||
单位名称:连云港市住房公积金管理中心 |
单位：万元 |
|
功能科目代码（项级) |
功能科目名称（项级） |
金额 |
// |
// |
// |
注：本部门无相关收支项目
公开06表 |
|||
财政拨款基本支出预算表（空） |
|||
单位名称:连云港市住房公积金管理中心 |
单位：万元 |
||
经济科目编码（款级） |
经济科目名称（款级） |
金额 |
|
// |
// |
// |
|
注：本部门无相关收支项目
公开07表 |
||||||||||||||
一般公共预算支出预算表 |
||||||||||||||
单位名称:连云港市住房公积金管理中心 |
单位：万元 |
|||||||||||||
功能科目代码（项级) |
功能科目名称（项级） |
金额 |
||||||||||||
合计 |
// |
|||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
2848.97 |
||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
152.35 |
||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
60.98 |
||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
91.37 |
||||||||||||
22103 |
城乡社区住宅 |
2696.62 |
||||||||||||
2210302 |
住房公积金管理 |
2696.62 |
||||||||||||
公开08表 |
||||||||||||||
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||||||||||
单位名称:连云港市住房公积金管理中心 |
单位：万元 |
|||||||||||||
经济科目编码（款级） |
经济科目名称（款级） |
金额 |
||||||||||||
合计 |
975.67 |
|||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
550.77 |
||||||||||||
30101 |
基本工资 |
193.33 |
||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
163.95 |
||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
69.35 |
||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.67 |
||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
35.47 |
||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
102.46 |
||||||||||||
30201 |
办公费 |
25.24 |
||||||||||||
30211 |
差旅费 |
12.11 |
||||||||||||
30215 |
会议费 |
3.24 |
||||||||||||
30216 |
培训费 |
5.40 |
||||||||||||
30217 |
公务接待费 |
1.51 |
||||||||||||
30228 |
工会经费 |
6.86 |
||||||||||||
30229 |
福利费 |
8.10 |
||||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.00 |
||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
322.44 |
||||||||||||
30302 |
退休费 |
7.21 |
||||||||||||
30305 |
生活补助 |
0.60 |
||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
60.98 |
||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
91.37 |
||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
162.28 |
||||||||||||
公开09表 |
||||||||||||||
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
||||||||||||||
单位名称:连云港市住房公积金管理中心 |
单位：万元 |
|||||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||||
85.15 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
6.51 |
8.24 |
30.40 |
|||||||
公开10表 |
||
财政拨款政府性基金支出预算表（空） |
||
单位名称:连云港市住房公积金管理中心 |
单位：万元 |
|
功能科目代码（项级) |
功能科目名称（项级） |
金额 |
// |
// |
// |
注：本部门无相关收支项目
公开11表 |
||
一般公共预算机关运行经费支出预算表（空） |
||
单位名称:连云港市住房公积金管理中心 |
单位：万元 |
|
经济科目编码（款级） |
经济科目名称（款级） |
机关运行经费支出 |
// |
// |
// |
注：本部门无相关收支项目
公开12表 |
||||
2018年政府采购预算表 |
||||
单位名称:连云港市住房公积金管理中心 |
单位：万元 |
|||
采购品目大类 |
专项名称 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
// |
合计 |
// |
// |
90.00 |
A |
// |
// |
// |
60.00 |
A030201 |
日常设备更新 |
计算机及外部设备 |
分散 |
30.00 |
A100403 |
业务网络安全更新改造 |
交换机 |
分散 |
30.00 |
C |
// |
// |
// |
30.00 |
C03 |
公积金信息系统升级 |
信息技术、信息管理软件的开发设计 |
分散 |
30.00 |
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2018年市级部门预算的通知》（连财预〔2018〕1号）填列。
连云港市住房公积金管理中心2018年度收入、支出预算总计2848.97万元，与上年相比收、支预算总计各减少56.77万元，减少1.95%。主要原因是业务专项项目整合缩减支出。其中：
（一）收入预算总计2848.97万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计0万元。
（1）一般公共预算收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
3．其他资金收入预算总计2848.97万元。与上年相比减少56.77万元，减少1.95%。主要原因是上缴管理费用减少。
4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
（二）支出预算总计2848.97万元。包括：
1．住房保障（类）支出2848.97万元，主要用于人员经费、办公经费、住房公积金业务管理和服务项目专项支出。与上年相比减少56.77万元，减少1.95%。主要原因是业务专项项目整合缩减支出。
2．结转下年资金预算数为0万元。
此外，基本支出预算数为975.67万元。与上年相比增加204.94万元，增长26.59%。主要原因是工资及公用定额增加。
项目支出预算数为1873.30万元。与上年相比减少261.71万元，减少12.26%。主要原因是业务专项项目整合缩减支出。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
二、收入预算情况说明
连云港市住房公积金管理中心本年收入预算合计2848.97万元，其中：一般公共预算收入0万元，占0%；政府性预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0 %；其他资金2848.97万元，占100%；上年结转资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
连云港市住房公积金管理中心本年支出预算合计2848.97万元，其中：基本支出975.67万元，占34.25%；项目支出1873.30万元，占65.75%。单位预留机动经费0万元，占0%；结转下年资金0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
连云港市住房公积金管理中心2018年度财政拨款收、支总预算0万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增长0%。
五、财政拨款支出预算情况说明
连云港市住房公积金管理中心2018年财政拨款预算支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年相比，财政拨款支出增加0万元，增长0%。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
连云港市住房公积金管理中心2018年度财政拨款基本支出预算0万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
连云港市住房公积金管理中心2018年一般公共预算支出预算2848.97万元，与上年相比减少56.77万元，减少1.95%。主要原因是业务专项项目整合缩减支出。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
连云港市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算基本支出预算975.67万元，其中：
（一）人员经费873.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费102.46万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
连云港市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出40万元，占“三公”经费的86%；公务接待费支出6.51万元，占“三公”经费的14%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出40万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出40万元，比上年预算减少10万元，主要原因是提高经费使用效率，节约开支。
3．公务接待费预算支出6.51万元，比上年预算减少7.61万元，主要原因是落实中央规定，节约开支。
连云港市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8.24万元，比上年预算减少42.14万元，主要原因是落实中央规定，节约开支。
连云港市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出30.40万元，比上年预算减少57.52万元，主要原因是落实中央规定，节约开支。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
连云港市住房公积金管理中心2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额90万元，其中：拟采购货物支出60万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出30万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计532万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。支出为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
第四部分名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件下载： 1、连云港市住房公积金管理中心2018年度部门预算公开.doc
