当前位置:首页 > 中心公告

连云港市住房公积金管理中心 2017年度部门决算公开

  • 时间:2018-07-31 17:04:37 来源:市公积金 阅读次数:

连云港市住房公积金管理中心

2017年度部门决算公开


第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空)

十一、机关运行经费支出决算表(空)

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3、负责住房公积金的核算;

4、审批住房公积金的提取和使用;

5、负责住房公积金的保值和归还;

6、编制住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告;

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、人事教育处、政策计划处、会计核算处、稽核内审处、科技信息处、客户服务中心、赣榆分中心、东海分中心、灌云分中心、灌南分中心、海州分中心、连云分中心。同时设有负责党、团和群众工作的机关党委、团总支、工会、妇委会。按有关规定设置的监察室。本部门无下属单位。

2、从决算单位构成看,纳入连云港市住房公积金管理中心2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:连云港市住房公积金管理中心。

三、2017年度主要工作完成情况

今年以来,市公积金中心认真落实市委市政府工作要求,紧紧围绕我市经济社会发展大局,按照管委会三届五次会议确定的目标任务,统筹推进各项工作,充分发挥住房公积金制度住房保障和住房金融作用,积极促进房地产市场平稳健康发展,现将有关情况汇报如下:

(一)2017年度目标任务完成情况

指标1住房公积金覆盖面达70%

完成情况:全市住房公积金覆盖面已达70%,完成全年目标的100%

指标2全年新增开户单位500家,新增住房公积金受益人群3万人

完成情况:全年新增开户单位700家,全市新增缴存职工3.2万人,分别完成全年目标的140%107%

指标3实现归集住房公积金32亿元,提取住房公积金26亿元

完成情况:全市住房公积金归集36亿元,提取住房公积金30亿元,分别完成全年目标的113%115%

指标4:发放个人贷款30亿元

完成情况:全市发放个人住房贷款32亿元,完成全年目标的107%

指标5:投放住房公积金50亿元,支持全市1.8万户家庭改善住房条件

完成情况:全市共投放住房公积金62亿元,支持全市1.83万户家庭改善住房条件,分别完成全年目标的124%102%

指标6:低收入困难职工家庭住房公积金贷款全额贴息达100%

完成情况:今年我市共为56名低收入困难家庭职工发放贷款贴息20.53万元,贴息率达100%,完成全年目标。

(二)2017年重点工作开展情况

1、围绕难点抓归集,扩面步伐持续加快

中心始终坚持把归集扩面工作作为公积金事业的发展之基,生存之本,不断加大公积金催建催缴工作力度,多措并举提高制度覆盖面。

一是深化部门配合联动。借助市政府出台的《关于实施住房公积金归集联动工作的意见》,完善部门联动机制,形成稳固有效的扩面网络;出台《连云港市住房公积金受托银行业务考核办法(试行)》,对承办我市公积金业务的8家商业银行32个经办网点将实行按月考核,定期通报归集指标完成情况,对经办网点公积金扩面工作实行手续费和定期存款奖励,调动银行归集扩面工作的主动性。

二是稽核工作取得实效。按照《连云港市住房公积金执法稽核业务操作细则》认真开展住房公积金稽核工作,特别是对上市后备企业、房地产楼盘准入备案企业主动开展上门稽核服务,将少缴、欠缴住房公积金问题在整改阶段进行规范。全年共稽核单位121家,稽核有效单位50家,一次性补缴住房公积金162万元,有效地规范了住房公积金缴存行为。

三是催建催缴深入开展。将规范账户管理工作和全面催缴工作作为日常一项重点工作,对单位存在的非正常缴存行为予以规范和催缴,通过发函、上门催缴、行政执法等措施,保障公积金制度的权威性,维护广大职工的合法权益。今年以来,市区补缴单位56家,补缴住房公积金1600余万元。

四是政策宣传亮点纷呈。建立信息宣传内部通报制度,充分利用报刊、电台、电视台、网络等多种传媒进行住房公积金法规和政策宣传,一年来,中心在中国建设报、连云港日报、苍梧晚报等媒体发表各类新闻宣传稿件300余篇,参加行风热线4次,开展稽核业务、提取业务培训2次,承办全省住房公积金统计培训会议,我市住房公积金事业发展情况在连云港日报、苍梧晚报通版宣传,住房公积金制度的社会影响力和普及率进一步提高。

2、把握特点抓惠民,保障功能扩大提升

2017年,我市房地产市场持续升温,成交量保持高位,公积金个贷率上升到111%,达到历史最高水平,中心主动适应房地产市场的新变化,适时调整政策,打出一系列政策惠民、服务便民的组合拳,对保障我市居民住房消费和促进房地产市场平稳健康发展发挥了重要作用。

一是适时调整公积金政策。去年下半年以来,我市出现商品房交易量和房价增长过快的现象,根据国家住建部、省住建厅有关要求,我市积极采取调控措施,于今年2月底调整住房公积金提取使用政策,主要是将最低首付款比例由20%调整至30%,停止发放第二套或第二次公积金贷款,暂停商贷转公积金贷等政策。通过有效遏制不合理住房贷款需求,积极贯彻落实中央经济会议精神,即房子是用来住的,不是用来炒的,确保我市房地产市场健康稳定发展。

二是继续开展困难家庭贷款贴息工作。今年我市共为56名低收入困难家庭职工发放贷款贴息20.53万元,平均每笔贷款贴息金额3666元,单笔最高贴息金额达5000元。自贷款贴息工作开展以来,已累计为我市137户低收入困难家庭发放贷款贴息51.33万元,在减轻低收入困难家庭的住房负担方面发挥了积极作用。

三是稳步增加廉租房建设资金。随着我市近两年来廉租房的建设力度不断加大,中心加大了对资金的科学运作,尽可能创造更多的增值收益缓解廉租房建设的资金压力。今年,我市住房公积金管理中心向市财政上缴廉租住房建设补充资金4500万元,较上年增长13%,创历史新高。截止今年,公积金已累计提供廉租住房建设补充资金3.22亿元,住房公积金的住房和民生保障作用更加凸显。

3、聚焦热点抓创新,品牌形象展现新貌

中心坚持以树立“12345,品味民心公积金一流服务品牌为目标,积极适应信息技术发展的日新月异和公积金业务的突飞猛进,不断加强互联网+公积金服务创新,塑造良好社会形象。

一是深入推进放管服,打造互联网+。全市公积金网上营业大厅正式上线运行,涵盖缴存、提取、贷款和查询业务,改变了缴存单位和职工必须到公积金经办网点办理业务的传统服务模式,广大公积金缴存人可以方便查询贷款申请进度、住房公积金明细信息、公积金贷款账户明细信息。开通住房公积金批量业务处理系统,极大地缩短了业务办理时间。深入推进放管服工作,联网全国住房公积金异地转移接续平台,职工住房公积金异地转移实现了账随人走,钱随账走

二是创新服务模式,打造综合服务平台。通过12329服务热线、微信、微博、手机APP应用、网上服务厅等多位一体的综合网上服务平台,推行网上咨询查询、缴存、缴存信息变更、提取业务申请、贷款申请、贷款预审、贷款偿还、业务投诉等远程业务。今年12329热线呼入数122,484人次,微信短信回复咨询7643条,中心网站回复咨询489条,综合网上服务平台服务效能得到明显提高,成为中心联系群众、服务群众的重要载体。

三是强化服务贯标,进一步加强服务窗口管理。严格落实服务贯标规范化标准,做好各服务窗口日常管理,客服中心不定期到各分中心进行现场检查及视频抽查。开展服务培训和业务培训,组织中心内训师对窗口人员进行服务规范培训。在全系统组织开展住房公积金业务技能知识竞赛,不断提高中心职工业务技能、服务水平和综合素质。

4、锁定焦点抓基础,内部管理夯实优化

中心将压实基础管理工作作为全年工作的主旋律贯穿始终,打造权责统一、运行规范的住房公积金制度体系。认真扎实地开展双进双促强市富民活动,加大反腐倡廉建设力度,大力支持帮助工会等群团组织根据各自特点和优势开展工作,进一步增强机关凝聚力和向心力。

一是以基础规范年活动为主线规范内部管理。以制度优化、流程再造、落实责任为核心,制定中心规范基础管理整改工作责任清单64项,形成规范文件和考核要求,共修订《连云港市住房公积金服务指引》、《住房公积金个人严重失信审查业务操作规程》等各项文件规定20余项,切实做到用制度管人,按制度办事,不断夯实工作基础、提高工作效能、提升工作层次,做到制度完善、流程完备、服务提质、执行到位。

二是以双进双促大走访为中心凸现特色党建。为进一步提高机关党建工作水平,更好的发挥基层党组织战斗堡垒作用,经市委和市级机关工委批准,中心先后成立党组和机关党委。在中心党组和机关党委的坚强领导下,中心深入开展双进双促强市富民活动,先后与海州区路南街道延东社区签订全国文明城市联动共建协议,与东海县张湾乡印屯村签订城乡结对、文明共建活动协议,将援建项目化、具体化、目标化,目前已投入专项资金20万元,援建文化活动室、美化环境硬化道路、筹建文化宣传队等项目,确保活动不需不空,取得实效。

三是以强化底线意识为重点抓党风廉政建设。先后组织中心组集中学习9次、固定学习日活动20次,通过开展古田会议精神培训班,到市纪委廉政教育基地、庭审现场等地开展情境教学等多种方式开展反腐倡廉教育,严格落实一岗双责,党风廉政建设责任制得到进一步落实,进一步增强了干部职工的廉洁从政意识。

四是以文明创建为抓手推进群团组织建设。以成功创建省文明单位为契机,强化中心道德讲堂、志愿服务和扶贫助困工作。举办学党史文明礼仪及文明城市创建道德讲堂,在服务大厅设立图书漂流驿站。中心圆梦公积金志愿队组织开展文明交通志愿服务月活动,全年开展各类志愿活动10余次。大力推进群团组织建设,组织参加省住房公积金系统绿色出行自行车环湖趣味骑行赛获团体冠军;参加市第三届龙舟公开赛,取得300直道竞赛金融组冠军和2000环绕赛第四名;参加市职工健身运动会荣获团体第五名;参加全市机关气排球比赛获得男子第三名。积极开展各类文明创建工作,组织开展青年文明号开放周活动,海州分中心被评为全国巾帼文明岗荣誉称号。


第二部分 连云港市住房公积金管理中心2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:连云港市住房公积金管理中心(本级)

2017年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

//

1

栏次

//

2

栏次

//

3

一、财政拨款收入

1

3,505.66

一、一般公共服务支出

29

0.64

一、基本支出

52

1,954.97

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、项目支出

53

1,509.16

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、上缴上级支出

54

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营支出

55

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、对附属单位补助支出

56

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

//

//

//

六、其他收入

7

0.64

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

//

//

//

//

8

//

八、社会保障和就业支出

36

0.00

//

//

//

//

9

//

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

//

//

//

//

10

//

十、节能环保支出

38

0.00

//

//

//

//

11

//

十一、城乡社区支出

39

0.00

//

//

//

//

12

//

十二、农林水支出

40

0.00

//

//

//

//

13

//

十三、交通运输支出

41

0.00

//

//

//

//

14

//

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

//

//

//

//

15

//

十五、商业服务业等支出

43

0.00

//

//

//

//

16

//

十六、金融支出

44

0.00

//

//

//

//

17

//

十七、援助其他地区支出

45

0.00

//

//

//

//

18

//

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

//

//

//

//

19

//

十九、住房保障支出

47

3,463.49

//

//

//

//

20

//

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

//

//

//

//

21

//

二十一、其他支出

49

0.00

//

//

//

//

22

//

二十二、债务还本支出

50

0.00

//

//

//

//

23

//

二十三、债务付息支出

51

0.00

//

//

//

本年收入合计

24

3,506.29

本年支出合计

57

3,464.13

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

26

241.76

年末结转和结余

59

283.92

//

27

//

60

0.00

总计

28

3,748.05

总计

61

3,748.05

收入决算表


公开02表


编制单位:连云港市住房公积金管理中心(本级)

2017年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

3,506.29

3,505.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.64


201

一般公共服务支出

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.64


20199

其他一般公共服务支出

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.64


2019999

其他一般公共服务支出

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.64


221

住房保障支出

3,505.66

3,505.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

78.15

78.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

56.74

56.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210202

提租补贴

21.41

21.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22103

城乡社区住宅

3,427.51

3,427.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210302

住房公积金管理★

3,183.17

3,183.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210399

其他城乡社区住宅支出

244.34

244.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


//

//

//

//

//

//

//

//

//


支出决算表


公开03表


编制单位:连云港市住房公积金管理中心(本级)

2017年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3,464.13

1,954.97

1,509.16

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

0.64

0.00

0.64

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

0.64

0.00

0.64

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

0.64

0.00

0.64

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

3,463.49

1,954.97

1,508.52

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

78.15

78.15

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

56.74

56.74

0.00

0.00

0.00

0.00


2210202

提租补贴

21.41

21.41

0.00

0.00

0.00

0.00


22103

城乡社区住宅

3,385.34

1,876.82

1,508.52

0.00

0.00

0.00


2210302

住房公积金管理★

3,141.00

1,876.82

1,264.18

0.00

0.00

0.00


2210399

其他城乡社区住宅支出

244.34

0.00

244.34

0.00

0.00

0.00


//

//

//

//

//

//

//

//


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:连云港市住房公积金管理中心(本级)

2017年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

//

1

栏次

//

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,505.66

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

//

3

//

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

//

4

//

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

//

5

//

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

//

6

//

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

//

7

//

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

//

8

//

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

//

9

//

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

//

10

//

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

//

11

//

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

//

12

//

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

//

13

//

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

//

14

//

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

//

15

//

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

//

16

//

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

//

17

//

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

//

18

//

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

//

19

//

十九、住房保障支出

49

3,463.49

3,463.49

0.00

//

20

//

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

//

21

//

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

//

22

//

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

//

23

//

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

3,505.66

本年支出合计

54

3,463.49

3,463.49

0.00

//

25

//

//

55

//

//

//

年初财政拨款结转和结余

26

241.76

年末财政拨款结转和结余

56

283.92

283.92

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

241.76

基本支出结转

57

54.02

54.02

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

229.90

229.90

0.00

//

29

//

//

59

//

//

//

收入总计

30

3,747.42

支出总计

60

3,747.42

3,747.42

0.00

财政拨款支出决算表


公开05表


编制单位:连云港市住房公积金管理中心(本级)

2017年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

3,463.49

1,954.97

1,508.52


221

住房保障支出

3,463.49

1,954.97

1,508.52


22102

住房改革支出

78.15

78.15

0.00


2210201

住房公积金

56.74

56.74

0.00


2210202

提租补贴

21.41

21.41

0.00


22103

城乡社区住宅

3,385.34

1,876.82

1,508.52


2210302

住房公积金管理★

3,141.00

1,876.82

1,264.18


2210399

其他城乡社区住宅支出

244.34

0.00

244.34




注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


财政拨款基本支出决算表


财决公开06表


编制单位:连云港市住房公积金管理中心(本级)

2017年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

1,589.51

302

商品和服务支出

74.48

310

其他资本性支出

0.00


30101

基本工资

281.77

30201

办公费

10.25

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

津贴补贴

15.69

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00


30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30104

其他社会保障缴费

68.94

30204

手续费

0.12

31005

基础设施建设

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.76

31006

大型修缮

0.00


30107

绩效工资

553.26

30206

电费

4.12

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

465.10

30207

邮电费

5.23

31008

物资储备

0.00


30109

职业年金缴费

175.99

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00


30199

其他工资福利支出

28.76

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

290.98

30211

差旅费

8.21

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30302

退休费

18.83

30213

维修(护)费

3.66

31013

公务用车购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30304

抚恤金

9.58

30215

会议费

0.53

31020

产权参股

0.00


30305

生活补助

1.16

30216

培训费

1.82

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.89

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

医疗费

0.73

30218

专用材料费

2.96

30401

企业政策性补贴

0.00


30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00


30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00


30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

住房公积金

95.88

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

提租补贴

109.90

30228

工会经费

6.16

30701

国内债务付息

0.00


30313

购房补贴

33.14

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00


30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

19.73

399

其他支出

0.00


30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.27

39906

赠与

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

21.76

30240

税金及附加费用

0.00

//

//

//


//

//

//

30299

其他商品和服务支出

9.75

//

//

//


人员经费合计

1,880.49

公用经费合计

74.48


注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
















一般公共预算财政拨款支出决算表


公开07表


编制单位:连云港市住房公积金管理中心(本级)

2017年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

3,463.49

1,954.97

1,508.52


221

住房保障支出

3,463.49

1,954.97

1,508.52


22102

住房改革支出

78.15

78.15

0.00


2210201

住房公积金

56.74

56.74

0.00


2210202

提租补贴

21.41

21.41

0.00


22103

城乡社区住宅

3,385.34

1,876.82

1,508.52


2210302

住房公积金管理★

3,141.00

1,876.82

1,264.18


2210399

其他城乡社区住宅支出

244.34

0.00

244.34




注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开08表


编制单位:连云港市住房公积金管理中心(本级)

2017年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

1,589.51

302

商品和服务支出

74.48

310

其他资本性支出

0.00


30101

基本工资

281.77

30201

办公费

10.25

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

津贴补贴

15.69

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00


30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30104

其他社会保障缴费

68.94

30204

手续费

0.12

31005

基础设施建设

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.76

31006

大型修缮

0.00


30107

绩效工资

553.26

30206

电费

4.12

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

465.10

30207

邮电费

5.23

31008

物资储备

0.00


30109

职业年金缴费

175.99

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00


30199

其他工资福利支出

28.76

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

290.98

30211

差旅费

8.21

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30302

退休费

18.83

30213

维修(护)费

3.66

31013

公务用车购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30304

抚恤金

9.58

30215

会议费

0.53

31020

产权参股

0.00


30305

生活补助

1.16

30216

培训费

1.82

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.89

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

医疗费

0.73

30218

专用材料费

2.96

30401

企业政策性补贴

0.00


30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00


30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00


30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

住房公积金

95.88

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

提租补贴

109.90

30228

工会经费

6.16

30701

国内债务付息

0.00


30313

购房补贴

33.14

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00


30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

19.73

399

其他支出

0.00


30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.27

39906

赠与

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

21.76

30240

税金及附加费用

0.00

//

//

//


//

//

//

30299

其他商品和服务支出

9.75

//

//

//


人员经费合计

1,880.49

公用经费合计

74.48


注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位:连云港市住房公积金管理中心(本级)

2017年度

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

34.66

0.00

29.51

0.00

29.51

5.15

0.53

21.69

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

8

国内公务接待批次(个)

58

国内公务接待人次(人)

860

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

召开会议次数(个)

1

参加会议人次(人)

60

组织培训次数(个)

5

参加培训人次(人)

196

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表


公开10表


编制单位:连云港市住房公积金管理中心(本级)

2017年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

//

//

//

//

//

//


//

(此表为空表,本年度无相关业务发生)

//

//

//

//

//

//







注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。



机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位:连云港市住房公积金管理中心(本级)

2017年度

金额单位:万元

项目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏次

//

1

合计

1

(此表为空表,本年度无相关业务发生)

302

商品和服务支出

2

//

30201

办公费

3

//

30202

印刷费

4

//

30203

咨询费

5

//

30204

手续费

6

//

30205

水费

7

//

30206

电费

8

//

30207

邮电费

9

//

30208

取暖费

10

//

30209

物业管理费

11

//

30211

差旅费

12

//

30212

因公出国(境)费用

13

//

30213

维修(护)费

14

//

30214

租赁费

15

//

30215

会议费

16

//

30216

培训费

17

//

30217

公务接待费

18

//

30218

专用材料费

19

//

30224

被装购置费

20

//

30225

专用燃料费

21

//

30226

劳务费

22

//

30227

委托业务费

23

//

30228

工会经费

24

//

30229

福利费

25

//

30231

公务用车运行维护费

26

//

30239

其他交通费用

27

//

30240

税金及附加费用

28

//

30299

其他商品和服务支出

29

//

304

对企事业单位的补贴

30

//

307

债务利息支出

31

//

310

其他资本性支出

32

//

399

其他支出

33

//

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出决算表


公开12表


编制单位:连云港市住房公积金管理中心(本级)

2017年度

金额单位:万元


项目

行次

采购决算


总计

财政性资金

其他资金


栏次

1

2

3


合计

1

168.38

168.38

0.00


货物

2

65.18

65.18

0.00


工程

3

0.00

0.00

0.00


服务

4

103.21

103.21

0.00


注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。










第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云港市住房公积金管理中心2017年度收入、支出总计3748.05万元,与上年相比收、支总计各增加1370.75万元,增长57.66%。主要原因是人员人数增加、机关事业单位养老保险制度改革补缴2014年以来的养老金、职业年金等社保缴费;公用经费定额标准提高;其他城乡社区住宅支出增加;新增信息系统升级、互联网+网络服务器设备升级、住建部基础数据标准贯彻落实和结算应用系统接入等业务专项及年初结转结余。其中:

(一)收入总计3748.05万元。包括:

1.财政拨款收入3505.66万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加1159.99万元,增长49.45%。主要原因是人员人数增加、机关事业单位养老保险制度改革补缴2014年以来的养老金、职业年金等社保缴费;公用经费定额标准提高;其他城乡社区住宅支出增加;新增信息系统升级、互联网+网络服务器设备升级、住建部基础数据标准贯彻落实和结算应用系统接入等业务专项。

2.上级补助收入0万元,为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。

3.事业收入0万元,为开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。

4.经营收入0万元,为在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。

5.附属单位上缴收入0万元,为附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。

6.其他收入0.64万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为连云港市住房公积金管理中心取得的利息收入。与上年相比减少0.06万元,减少8.57%。主要原因是存款利息减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为连云港市住房公积金管理中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余241.76万元,主要为连云港市住房公积金管理中心上年结转本年使用的基本支出资金和专项资金。

(二)支出总计3748.05万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出0.64万元,主要用于其他一般公共服务支出。与上年相比减少3.26万元,减少83.59%。主要原因是其他一般公共服务支出减少。

2住房保障(类)支出3463.49万元,主要用于人员经费、公用经费、住房公积金扩面增量、对外服务、业务开展项目、资本性项目专项支出。与上年相比增加1331.86万元,增长62.48%。主要原因是人员人数增加、机关事业单位养老保险制度改革补缴2014年以来的养老金、职业年金等社保缴费;公用经费定额标准提高;其他城乡社区住宅支出增加;新增信息系统升级、互联网+网络服务器设备升级、住建部基础数据标准贯彻落实和结算应用系统接入等业务专项。

3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况。主要是连云港市住房公积金管理中心对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元,增长0%

4.年末结转和结余283.92万元,为单位结转下年的基本支出的结转和结余和项目支出结转和结余。主要为连云港市住房公积金管理中心本年度预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

连云港市住房公积金管理中心本年收入合计3506.29万元,其中:财政拨款收入3505.66万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.64万元,占0.02%

三、支出决算情况说明

连云港市住房公积金管理中心本年支出合计3464.13万元,其中:基本支出1954.97万元,占56.43%;项目支出1509.16万元,占43.57%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市住房公积金管理中心2017年度财政拨款收、支总决算3505.66万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1159.99万元,增长49.45%。主要原因是人员人数增加、机关事业单位养老保险制度改革补缴2014年以来的养老金、职业年金等社保缴费;公用经费定额标准提高;其他城乡社区住宅支出增加;新增信息系统升级、互联网+网络服务器设备升级、住建部基础数据标准贯彻落实和结算应用系统接入等业务专项。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市住房公积金管理中心2017年财政拨款支出3463.49万元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比,财政拨款支出增加1328.66万元,增长62.24%。主要原因是人员人数增加、机关事业单位养老保险制度改革补缴2014年以来的养老金、职业年金等社保缴费;公用经费定额标准提高;其他城乡社区住宅支出增加;新增信息系统升级、互联网+网络服务器设备升级、住建部基础数据标准贯彻落实和结算应用系统接入等业务专项。

连云港市住房公积金管理中心2017年度财政拨款支出年初预算为3505.66万元,支出决算为3463.49万元,完成年初预算的98.80%。决算数小于年初预算的主要原因是本年度预算安排的项目无法按原计划实施,结转下年支出。其中:

(一)住房保障(类)

1. 住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为56.74万元,支出决算为56.74万元,完成年初预算的100 %

2. 住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为21.41万元,支出决算为21.41万元,完成年初预算的100 %

3.城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。年初预算为3183.17万元,支出决算为3141.00万元,完成年初预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排的项目无法按原计划实施,结转下年支出。

4. 城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为244.34万元,支出决算为244.34万元,完成年初预算的100 %

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市住房公积金管理中心2017年度财政拨款基本支出1954.97万元,其中:

(一)人员经费1880.49万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费74.48万元。主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市住房公积金管理中心2017年一般公共预算财政拨款支出3463.49万元,与上年相比增加1328.66万元,增长62.24%。主要原因是人员人数增加、机关事业单位养老保险制度改革补缴2014年以来的养老金、职业年金等社保缴费;公用经费定额标准提高;其他城乡社区住宅支出增加;新增信息系统升级、互联网+网络服务器设备升级、住建部基础数据标准贯彻落实和结算应用系统接入等业务专项。连云港市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3505.66万元,支出决算为3463.49万元,完成年初预算的98.80%。决算数小于年初预算的主要原因是本年度预算安排的项目无法按原计划实施,结转下年支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1954.97万元,其中:

(一)人员经费1880.49万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费74.48万元。主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港市住房公积金管理中心2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出29.51万元,占“三公”经费的85.14%;公务接待费支出5.15万元,占“三公”经费的14.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加0万元,主要原因为未安排出国(境)。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出29.51万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加0万元,主要原因为未购置公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出29.51万元,完成预算的59.02%,比上年决算减少5.6万元,主要原因为提高经费使用效率,节约开支;决算数小于预算数的主要原因提高经费使用效率,节约开支。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

3.公务接待费5.15万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加0万元,主要原因为未安排外事接待。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

2)国内公务接待支出5.15万元,完成预算的36.47%,比上年决算减少20.25万元,主要原因为交流、调研次数减少;决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定,提高经费使用效率,节约开支。国内公务接待包括市本级及分中心,主要为接待省、市、县及其他城市相关单位交流、调研等支出,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待58批次,860人次。主要为接待省、市、县及其他城市相关单位交流、调研等支出。

连云港市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.53万元,完成预算的1.05%,比上年决算减少3.51万元,主要原因为提高经费使用效率,节约开支。决算数小于预算数的主要原因提高经费使用效率,节约开支。2017年度全年召开会议1个,参加会议60人次。主要是召开新版住房公积金统计信息系统会议。

连云港市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出21.69万元,完成预算的24.67%,比上年决算减少13.19万元,主要原因为提高经费使用效率,节约开支;决算数小于预算数的主要原因提高经费使用效率,节约开支。2017年度全年组织培训5个,组织培训196人次。主要为行业业务培训及党员干部教育培训、职工继续教育培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港市住房公积金管理中心2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元,增长0%

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额168.38万元,其中:政府采购货物支出65.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.21万元。授予中小企业合同金额168.38万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车2辆、其他用车6辆,其他用车主要是分中心同城异地业务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共2个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计907万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年增加0万元,增长0%。主要原因是:中心没有国有资本经营预算收入。支出决算0万元,比2016年增加0万元,增长0%。主要原因是:中心没有国有资本经营预算支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入,如利息收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他项目未包括的一般公共服务支出。

住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件下载: 连云港市住房公积金管理中心2017年部门决算公开报表.xls

网站地图 地址:海州区朝阳中路16号 邮编:222000 电话:0518-12329
主办单位:连云港市住房公积金管理中心  网站标识码:3207000052  苏ICP备05002003号  苏公网安备32070502010632号