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连云港市住房公积金管理中心2016年度部门决算

  • 时间:2017-07-26 17:55:39 来源:市住房公积金管理中心 阅读次数:

 

第一部分部门概况

一、部门主要职能

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划; 

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况; 

3、负责住房公积金的核算; 

4、审批住房公积金的提取和使用; 

5、负责住房公积金的保值和归还; 

6、编制住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告; 

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。 

二、部门决算单位构成情况

内设机构,即:办公室政策计划处、会计核算稽核内审处科技信息处、客服中心,同时下设东海、赣榆、灌云、灌南、海州连云6个直属分中心

决算构成单位包括:市本级、东海分中心、赣榆分中心、灌云分中心、灌南分中心。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,在市委、市政府和市住房公积金管委会的正确领导下,我市住房公积金管理中心按照政府工作报告和管委会三届四次会议确定的各项目标任务,紧紧围绕全市经济社会发展大局,主动作为、有效作为,千方百计用好用足公积金,促进去库存,实现了住房公积金归集稳步增长,贷款规模不断扩大,便民服务能力提档升级,为全市经济社会持续、快速、健康发展提供了有力支持。

1归集提取稳步提升。2016年,全市共归集住房公积金44亿元,完成全年计划的126 %,同比增长22%;归集余额达119 亿元,同比增长13%。全市提取住房公积金30亿元,同比增长26%;全市新增缴存单位860 个,新增缴存职工3.9万人缴存单位数和职工开户数均保持了较快增长。

主要措施:一是行政推动力度不断加大。《政府工作报告》中明确提出住房公积金归集扩面工作要求,并作为年度住房保障工作目标考核的重要内容;开展县区住房公积金扩面工作专项督查,形成《关于住房公积金归集扩面工作情况督查专报》并得到市委杨书记亲自批示,中心根据督查情况,形成了《关于全面推进住房公积金归集扩面工作的实施意见》试行方案,进一步明确责任主体,调动县区政府归集扩面工作的积极性和主动性;二是行政执法工作不断强化。与市中院联合印发《关于建立住房公积金联动机制的若干意见》,规范了与人民法院相互协作的工作机制;进一步完善黑名单数据库,将住房公积金领域产生严重失信行为的98家单位上报市社会信用数据库,形成住房公积金诚信建制缴存的常态化。三是稽工作不断深入。全年稽单位150家,发出整改通知136规范企业住房公积金缴存行为,切实维护职工合法权益;为39家上市企业出具公积金缴存证明,为企业上市发展保驾护航

2住房保障能力不断增强。2016年,全市共为1.3万户家庭发放贷款47亿元,完成全年计划的157 %,同比增长32%,住房公积金存贷比达107%,逾期率0.03‰,为支持职工自助购房消费、稳定房地产市场发展做出了积极贡献。

主要措施:一是支持力度再加大。按照供给侧结构改革要求,采取措施降低企业经营成本、助推企业转型升级企业公积金最低缴存比例由8%调整为5%,降幅达40%,对经营效益不好甚至亏损的企业还可以申请缓缴,预计一年可帮助企业减负3.7亿元;为落实房地产市场加速去库存要求,适时调整放宽了贷款政策,加大贷款支持力度,购买普通住房的首付比例降至20%;开展公积金异地个人住房贷款业务,满足跨地区职工住房贷款需求,全年共向163户职工家庭发放异地贷款5609万元;连续三年做好低收入困难家庭公积金贷款贴息,累计向81户职工家庭贴息30.8万元。二是住房金融再创新。大力推行公转商贴息贷款业务,与建设银行合作贴息贷款规模5.6亿元;通过授信贷款方式,与江苏银行和交通银行合作融资4.5亿元,积极开展的贴息贷款、银行授信贷款等措施加快了资金有效周转,满足不同缴存职工的使用需求。三是保障作用再突出。2016年,提供廉租房建设补充资金4000万元,目前我市已累计从增值收益中提取廉租房建设资金2.8亿元,切实发挥公积金对保障性住房建设的支持作用。

3文明创建深入开展。2016年,中心把文明创建作为提升管理服务、塑造单位形象推动事业发展的重要抓手,同推进、共发展。一是创先争优硕果累累。首次实现省、市、区三级文明单位同步成功创建,为创建全省住房公积金文明行业做出了积极贡献;积极组织服务标准化、贴心好管家服务贯标事例撰写,入选江苏省城市创新案例。二是服务质态全面提升。推广综合柜员制,邀请市产权处、市不动产登记中心等部门入驻海州分中心服务大厅,为缴存职工提供一站式便捷服务;与市住房局、市国土局协调,实现信息共享,有效地防范提取和贷款风险;建立“12329服务热线、手机短信、网站、微信、微博、自助查询机、手机APP”七位一体综合服务平台,为社会公众提供多形式、全方位的信息查询、政策咨询和业务办理服务。三是服务模式方便快捷。研究建立互联网+公积金服务新模式,公积金网上营业大厅正式上线运行,让职工足不出户就能办理公积金业务;创新发展,精准服务,在灌云分中心试点开展互联网+公积金贷款直通车,该品牌被评为2016年度市级机关优质服务实例”。

第二部分 连云港市住房公积金管理中心2016年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空)

十一、机关运行经费支出决算表(空)

十二、政府采购支出决算表

第三部分连云港市住房公积金管理中心2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云港市住房公积金管理中心2016年度收入、支出总计2377.30万元,与上年相比收、支总计增加203.5万元,增长9.36%。主要原因是人员支出增加、2016年新增公积金网上大厅、查询机改造等业务专项及年初结转结余。其中:

(一)收入总计2377.30万元。包括:

1.财政拨款收入2345.67万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加181.86万元,增长8.40%。主要原因是人员支出增加、2016年新增公积金网上大厅、查询机改造等业务专项。

2.上级补助收入0万元。与上年相比增加0万元,增0%

3.事业收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%

4.经营收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%

5.附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%

6.其他收入0.7万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为取得的利息收入。与上年相比减少0.18    万元,减少20.45%。主要原因是存款利息减少

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余30.92万元,主要为连云港市住房公积金管理中心上年结转本年使用的专项资金。

(二)支出总计2377.30万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出3.9万元,主要用于其他一般公共服务支出。与上年相比增加3.9万元,增长100%。主要原因是上年未安排一般公共服务支出。

2住房保障(类)支出2131.63万元,主要用于人员经费、办公经费、住房公积金扩面增量、对外服务、业务开展项目、资本性项目专项支出。与上年相比增加80万元,增长3.90%。主要原因是人员支出增加。

3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加0万元,增长0%

4.年末结转和结余241.76万元,为单位结转下年的基本支出的结转和结余和项目支出结转和结余。主要为连云港市住房公积金管理中心本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

连云港市住房公积金管理中心本年收入合计2346.37万元,其中:财政拨款收入2345.67万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.7万元,占0.03%

三、支出决算情况说明

连云港市住房公积金管理中心本年支出合计2135.54万元,其中:基本支出1028.63万元,占48.17%;项目支出1106.91万元,占51.83%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市住房公积金管理中心2016年度财政拨款收、支总决算2345.67万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加181.86万元,增长8.40%。主要原因是人员支出增加、2016年新增公积金网上大厅、查询机改造等业务专项。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市住房公积金管理中心2016年财政拨款支出2134.83万元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比,财政拨款支出增加83.20万元,增长4.06%。主要原因是人员支出增加。

连云港市住房公积金管理中心2016年度财政拨款支出年初预算为2156.71万元,支出决算为2134.83万元,完成年初预算的98.99%。决算数小于年初预算的主要原因是本年度预算安排的项目无法按原计划实施,结转下年支出。其中: 

(一)一般公共服务(类)

1.其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为3.2万元,支出决算为3.2 万元,完成年初预算的100%

(二)住房保障(类)

1. 住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为14.04万元,支出决算为14.04万元,完成年初预算的100%

2. 住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为5.74万元,支出决算为5.74万元,完成年初预算的100%

3.城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。年初预算为2136.93万元,支出决算为2111.85万元,完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排的项目无法按原计划实施,结转下年支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市住房公积金管理中心2016年度财政拨款基本支出1028.63万元,其中:

(一)人员经费986.67万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费41.96万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市住房公积金管理中心2016年一般公共预算财政拨款支出2134.83   万元,与上年相比增加83.20万元,增长4.06%。主要原因是人员支出增加。连云港市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2156.71万元,支出决算为2134.83万元,完成年初预算的98.99%。决算数小于年初预算的主要原因是本年度预算安排的项目无法按原计划实施,结转下年支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1028.63万元,其中:

(一)人员经费986.67万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费41.96万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港市住房公积金管理中心2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出35.11万元,占“三公”经费的58.02%;公务接待费支出25.40万元,占“三公”经费的41.98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为未安排出国(境)。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出35.11万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为未购置公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出35.11万元,完成预算的58.52%,比上年决算减少4.25万元,主要原因为提高经费使用效率,节约开支;决算数小于预算数的主要原因提高经费使用效率,节约开支。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

3.公务接待费25.40万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为未安排外事接待。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

2)国内公务接待支出25.40万元,完成预算的73.62%,比上年决算增加6.32万元,主要原因为交流、调研次数增加;决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定,提高经费使用效率,节约开支。国内公务接待包括市本级及分中心,主要为接待省、市、县及其他城市相关单位交流、调研支出,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待285批次,4235人次。主要为接待省、市、县及其他城市相关单位交流、调研支出

连云港市住房公积金管理中心2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.04万元,完成预算的7.56%,比上年决算减少13.88万元,主要原因为提高经费使用效率,节约开支。决算数小于预算数的主要原因提高经费使用效率,节约开支。2016 年度全年召开会议3个,参加会议460人次。主要是召开全省住房公积金管理工作调研座谈会等业务会议。

连云港市住房公积金管理中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出34.88万元,完成预算的30.89%,比上年决算减少41.84万元,主要原因为提高经费使用效率,节约开支;决算数小于预算数的主要原因提高经费使用效率,节约开支。2016 年度全年组织培训7个,组织培训267人次。主要为省、市公积金统计业务、服务平台、审批制度等各类行业业务培训及党员干部教育培训、职工继续教育培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

连云港市住房公积金管理中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额139.69万元,其中:政府采购货物支出139.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额139.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车2辆、其他用车6辆,其他用车主要是分中心同城异地业务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入,如利息收入

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他项目未包括的一般公共服务支出。

住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附件下载: 连云港市住房公积金管理中心2016年度部门决算公开表.rar

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